JOURNAL - NEWS > 2009 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / 基于公私合作的基础设施项目的财政模型、运作和规定 / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP

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2009 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / 基于公私合作的基础设施项目的财政模型、运作和规定 / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP
REALISE(D) : 49009 - MOREFI09 - Paris - 2009 october 19-23 octobre 2009
dimanche 3 mai 2009 , Elisabeth du Chastel, Jean-Olivier Laval



le séminaire s’est réalisé avec 15 participants / the seminar was realized with 15 participants


- présentation en français
- presentation in english
- presentación en español

télécharger le programme /to download the programme



2009
- tous les séminaires en français
- the whole seminars in english
- 所有培训 / hanyu - 汉语
- todos los seminarios en español
- autres langues /other langages

- voir les autres réalisations de ce séminaire en utilisant les liens dans la colonne à droite / let see the other realizations of this seminar using the links in the column on the right

Télécharger les photos du séminaire/To download the seminars pictures (1,7 Mo)



Présentation en français
- presentation in english
- presentación en español
- participants
- équipe pédagogique / pedagogical team
- travaux / works
- repas / lunches
- evaluation / assessment

Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP (Partenariat Public Privé)

Public


- Chefs de projet d’organismes publics et privés (sponsors, entrepreneurs et gouvernements).
- Financiers et juristes concernés par le financement de projet (banques, agences de crédit...).

Objectifs


- mieux intégrer tous les concepts de l’ingénierie financière en leur donnant l’occasion de les pratiquer en situation de simulation,
- mieux approfondir la sensibilité des modèles économiques et financiers aux différentes évolutions susceptibles de survenir au cours des projets.

Programme

Introduction aux montages PPP
- introduction aux montages en partenariat public-privé
- présentation générale des études de cas

Confection du modèle économique
- principes de confection d’un modèle économique
- introduction à la modélisation financière sur Excel


- étude de cas n°1 : exercice de modélisation financière

Structuration de l’ingénierie financière d’un projet
- introduction à l’ingénierie financière d’un projet PPP
- structuration des montages de type Project Finance
- structuration des montages de type Export Finance
- sources de financement proposées par les agences multilatérales, bilatérales et communautaires

Principes d’analyse financière Corporate & confection d’un modèle financier
- principes d’analyse financière d’un projet PPP par les ratios


- étude de cas n°2 : exercice de modélisation financière

Coût du capital & évaluation des actifs
- coût du capital
- méthode d’évaluation des actifs d’une société


- étude de cas n°3 : exercice de modélisation financière

Introduction à l’ingénierie régulatoire
- mécanismes financiers de régulation
- confection d’un système d’information régulatoire

Exercice de régulation financière selon différents scenarii envisageables dans le cycle de vie d’un projet
- étude de cas n°4 : exercice de régulation financière Cas d’une négociation en phase de montage de projet
- étude de cas n°5 : exercice de régulation financière Renégociation pour cause de changement de législation durant la période de construction
- étude de cas n°6 : exercice de régulation financière Renégociation pour cause de modification des prévisions de la demande en début d’exploitation
- étude de cas n°7 : exercice de régulation financière Renégociation pour cause de " choc externe " : cas d’une dévaluation

Approfondissements & bilan du séminaire
- approfondissement des connaissances
- test de validation des connaissances
- correction du QCM

Clôture et évaluation



Presentation in english
- présentation en français
- presentación en español
- participants
- équipe pédagogique / pedagogical team
- travaux / works
- repas / lunches
- evaluation / assessment

Financial modelling, engineering and regulation for infrastructure projects under PPP basis (Private Public Partnership)

Targeted audience


- Project managers from public and private organisations (sponsors, contractors and governments).
- Financial officers and lawyers involved in project finance (banks, credit agencies...).

Objectives


- Integrate financial engineering concepts in simulation practice.
- Deepen economic and financial models with various scenarii occuring during the life cycle of a projet.

Programme

Introduction to PPP projects
- Introduction to the set-up for public-private partnership projects
- Overview of the case studies

Set-up of an economic model
- Principles for setting-up an economic model
- Introduction to financial modelling on Excel


- Case study n°1 : financial modelling exercise

Financial structuring and engineering for a project
- Introduction to the financial engineering for a PPP project
- Project Finance structuring
- Export Finance structuring
- Multilateral and bilateral financing

Principles of Corporate finance analysis & setting-up of a financial model
- Financial analysis of a PPP project by the ratios


- Case study n°2 : financial modelling exercise

Cost of capital & assets valuation
- Cost of capital
- Assets valuation methods


- Case study n°3 financial modelling exercise

Introduction to regulatory engineering
- Financial mechanisms of regulation
- Setting-up of a regulatory information system

Financial regulatory exercice according to various scenarii occuring during the life cycle of a project
- Case study n°4 : financial regulation exercice case of a negotiation during the initial structuring of a project
- Case study n°5 : financial regulation exercice renegotiation due to changing law during the construction period
- Case study n°6 : financial regulation exercice renegotiation due to modification of the demand forecasts at the start of the operating period
- Case study n°7 financial regulation exercice renegotiation due to " external shock " : case of a devaluation

Deepenings & assessment of the seminar
- Deepening of knowledge
- Test of validation of knowledge
- Correction of the MCQ

Endings & evaluation of the seminar



Presentación en español
- présentation en français
- presentation in english
- participants
- équipe pédagogique / pedagogical team
- travaux / works
- repas / lunches
- evaluation / assessment

Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en asociación público-privado

Público


- Jefes de proyecto de organismos públicos y privados (patrocinadores, empresarios y Gobiernos).
- Especialistas financieros y juristas afectados a la financiación de proyectos (bancos, agencias de crédito...).

Objetivos


- integrar todos los conceptos de la ingeniería financiera, dándoles la ocasión de practicarlos en situación de simulación,
- profundizar en la sensibilidad de los modelos económicos y financieros a las distintas evoluciones susceptibles de ocurrir durante los proyectos.

Programa

Introducción a los montajes APP
- Introducción a los montajes en asociación entre los sectores público y privado
- Presentación general de los estudios de caso

Elaboración del modelo económico
- Principios de elaboración de un modelo económico
- Introducción a la modelización financiera sobre Excel


- Estudio de caso n°1 : ejercicio de modelización financiera

Estructuración de la ingeniería financiera de un proyecto
- Introducción a la ingeniería financiera de un proyecto APP
- Estructuración de los montajes de tipo Project Finance
- Estructuración de los montajes de tipo Export- Finance
- Fuentes de financiación propuestas por las agencias multilaterales, bilaterales y comunitarias

Corporate y elaboración de un modelo financiero
- Principios de análisis financiero de un proyecto APP por los cocientes


- Estudio de caso n°2 : ejercicio de modelización financiera

Coste del capital y evaluación de los activos
- Costo del capital
- Método de evaluación de los activos de una sociedad


- Estudio de caso n°3 : ejercicio de modelización financiera

Introducción a la ingeniería régulatoria
- Mecanismos financieros de la regulación
- Elaboración de un sistema de información régulatoria

Ejercicio de la regulación financiera según distintos escenarios posibles en el ciclo de vida de un proyecto
- Estudio de caso n°4 : ejercicio de regulación financiera, caso de una negociación en fase de montaje de proyecto
- Estudio de caso n°5 : ejercicio de regulación financiera, renegociación a causa de cambio de legislación durante el período de construcción
- Estudio de caso n°6 : ejercicio de regulación financiera : renegociación a causa de modificación de las previsiones de la demanda al principio de explotación
- Estudio de caso n°7 : ejercicio de regulación financiera : renegociación a causa de "choque externo" : caso de una devaluación

Profundizaciones y balance del seminario
- Profundización de los conocimientos
- Prueba de validación de los conocimientos
- Corrección del QCM

Cierre y evaluación



Participants

- presentation in english
- presentación en español
- participants
- équipe pédagogique / pedagogical team
- travaux / works
- repas / lunches
- evaluation / assessment


- M. Abdessalem ABAIDI - Etudiant - Ecole des Ponts / FRANCE
- M. Rachid AÏT LAHYANE - Chef de service Etudes Economiques et Financières Stratégiques – Direction Financière - Office National de l’Eau Potable (ONEP) / MAROC
- M. Frédéric AURY - S.A. CHARIER / FRANCE
- M. Jean-Luc BENJAMIN - Chef de projets - SEMSAMAR / FRANCE
- Melle Ymane BERRADY - Chef de la Division Comptabilité Légale et Fiscalité – Direction Financière - Office National de l’Eau Potable (ONEP) / MAROC
- M. Brahim BOUNOUARE - Chef du Service Etudes des Projets – Direction Financière - Office National de l’Eau Potable (ONEP) / MAROC
- M. Oumar Baïla DAF - Expert financier – spécialiste attribution concessions - ASER / SENEGAL
- M. Mustapha EL AMERY - Chef de la Division Marketing – Direction Commercial et Marketing - Office National de l’Eau Potable (ONEP) / MAROC
- M. Eugène IKOUNGA - Directeur Général - Organe de Régulation du Secteur de l’Eau / République du CONGO
- M. Thomas-Elie HUBER - Responsable d’opérations - Direction régionale de l’équipement d’Ile de France / FRANCE
- M. Philippe LABORDA - Chargé d’opérations - SEMSAMAR / FRANCE
- M. Yann LE TOURNEUR - Chargé de mission - Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche / FRANCE
- M. Youssef MOUADDEN - Cadre financier et comptable – Direction Financière - Office National de l’Eau Potable (ONEP) / MAROC
- M. Joseph Gabriel SAMBOU - Président du conseil des routes - Agence Autonome des Travaux Routiers (AATR) / SENEGAL
- M. Yves STASSEN - S.A. CHARIER / FRANCE

M. Guillaume HENRY - S.A. CHARIER / FRANCE & M. Jean-Baptiste BALL - Directeur - PASS-INGENIERIE / FRANCE n’ont pas pu se joindre au groupe



équipe pédagogique / pedagogical team

- présentation en français
- presentation in english
- presentación en español
- participants
- équipe pédagogique / pedagogical team
- travaux / works
- repas / lunches
- evaluation / assessment


- M. Renaud BASSOT - AXELCIUM
- M. Dominique SCHWARTZ - MAP - Ecole des ponts Paritech
- M. Jérôme NEYROUD - DEXIA
- M. Patrice CAPOROSSI - Société Générale
- M. Alexis BONNEL - AFD



travaux / works

- présentation en français
- presentation in english
- presentación en español
- participants
- équipe pédagogique / pedagogical team
- repas / lunches
- evaluation / assessment



repas / lunches

- présentation en français
- presentation in english
- presentación en español
- participants
- équipe pédagogique / pedagogical team
- travaux / works
- evaluation / assessment



evaluation / assessment

- présentation en français
- presentation in english
- presentación en español
- participants
- équipe pédagogique / pedagogical team
- travaux / works
- repas / lunches

14 questionnaires ont été complétés

1- globalement le séminaire s’est révélé :
- à 100% : satisfaisant

2- les apports et contenus du séminaire ont été jugés satisfaisants ou très bien :
- à 86% pour le vocabulaire et les concepts
- à 86% pour l’utilisation de méthodes de travail
- à 100% pour les connaissances pratiques

Observations :
Séminaire très satisfaisant. Il serait intéressant d’y insérer plus de cas pratiques et de jeux de rôles en remplacement des commentaires de texte. Quelques références aux PPP dans l’hexagone aurait été souhaitées

3- l’organisation du module a été jugée :
- à 100% satisfaisant pour la durée
- à 100% satisfaisante pour l’animation et la coordination
- à 100% suffisante en termes d’échanges avec les intervenants
- à 71% satisfaisante concernant la documentation
- à 71% satisfaisante pour ce qui concerne les applications et exercices
- à 86% adaptée pour ce qui concerne la salle de travail
- à 100% satisfaisante pour l’organisation logistique

commentaires :
La salle manquait de climatisation. Il serait souhaitable d’avoir les supports avant le cours.

4- les séquences ont été jugées :


- Introduction aux montages PPP :

  • intérêt : à 100% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • qualité : à 93% satisfaisant, très bien ou excellent,

  • observations : Très bonne introduction. Attention aux redondances avec le cours suivant.

- Confection du modèle économique :

  • intérêt : à 93% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • qualité : à 93% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • observations : Bonne présentation. Parfois trop académique. Attention aux redondances avec le cours précédent.

- Étude de cas, exercice de modélisation financière :

  • intérêt : à 100% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • qualité : à 100% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • observations : Bonne présentation

- Structuration de l’ingénierie financière :

  • intérêt : à 100% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • qualité : à 100% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • observations : Bonne présentation. Manque peut-être d’exemples.

- Structuration des montages de type Export Finance :

  • intérêt : à 79% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • qualité : à 64% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • observations : Manque d’interactivité avec les participants qui se perdent parfois dans les détails techniques.

- Sources de financement proposées par les agences multilatérales, bilatérales et communautaires :

  • intérêt : à 86% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • qualité : à 93% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • observations : Bonne intervention, peut-être trop généraliste

- Principes d’analyse financière

  • intérêt : à 100% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • qualité : à 100% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • observations : Très bonne présentation et pédagogie.

- Coût du capital et évaluation des actifs

  • intérêt : à 93% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • qualité : à 86% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • observations : Très bonne présentation, bien que certains détails techniques perdent parfois les participants. Plus contextualiser aux PvD pourrait être un plus.

- Étude de cas : exercice de modélisation financière :

  • intérêt : à 100% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • qualité : à 93% satisfaisant, très bien ou excellent,

- Mécanismes financiers de régulation :

  • intérêt : à 93% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • qualité : à 100% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • observations : Très bonne présentation, bien que plus contextualiser aux PvD pourrait être intéressant. L’apport théorique est très profitable.

- Introduction à l’ingénierie régulatoire

  • intérêt : à 100% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • qualité : à 97% satisfaisant, très bien ou excellent,
  • observations : Excellente présentation et bonne pédagogie. Jeu de rôle fortement apprécié.

5- les points qui auraient pu être traités :


- L’aspect juridique des projets PPP,
- Aspects réglementaires régissant les contrats en PPP
- Cas pratiques et jeux de rôles
- Vision française des PPP
- Régulation non tarifaire (technique, environnementale et sociale)


6- compléments :


- Dans le cadre PPP, le régulateurs face aux opérateurs : présentation d’offre, capacité d’action, évaluation d’activité et règlement des litiges
- Finances d’entreprise
- Contrat de partenariat et ingénierie financière


   


2015 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP
2016 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP
2006 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / 基于公私合作的基础设施项目的财政模型、运作和规定 / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP
2012 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / 基于公私合作的基础设施项目的财政模型、运作和规定 / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP
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2003 - FINANCIAL MODELLING, ENGINEERING AND REGULATION FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS UNDER PPP BASIS - INGENIERIE, MODELISATION ET REGULATION FINANCIERE DANS LES PROJETS D’INFRASTRUCTURES EN PARTENARIAT PUBLIC PRIVE
2007 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / 基于公私合作的基础设施项目的财政模型、运作和规定 / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP
2010 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / 基于公私合作的基础设施项目的财政模型、运作和规定 / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP
2014 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP
2008 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / 基于公私合作的基础设施项目的财政模型、运作和规定 / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP




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