JOURNAL - NEWS > 2011 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / 基于公私合作的基础设施项目的财政模型、运作和规定 / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP

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2011 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / 基于公私合作的基础设施项目的财政模型、运作和规定 / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP
REALISE(D) : 41019 - MOREFI11 - Paris - 2011 october 17-21 octobre 2011
jeudi 9 juin 2011 , Florent Streiff, Jean-Olivier Laval


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le séminaire s’est réalisé avec 2 participants / the seminar was realized with 2 participants


- présentation en français
- presentation in english
- presentación en español

télécharger le programme /to download the programme



2012
- tous les séminaires en français
- the whole seminars in english
- 所有培训 / hanyu - 汉语
- todos los seminarios en español
- autres langues /other langages

Télécharger les photos du séminaire/To download the seminars pictures (1,4 Mo)




Présentation en français
- presentation in english
- presentación en español
- participants
- équipe pédagogique / pedagogical team
- travaux / works
- repas / lunches
- evaluation / assessment

Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP (Partenariat Public Privé)

Public


- Chefs de projet d’organismes publics et privés (sponsors, entrepreneurs et gouvernements).
- Financiers et juristes concernés par le financement de projet (banques, agences de crédit...).

Objectifs


- mieux intégrer tous les concepts de l’ingénierie financière en leur donnant l’occasion de les pratiquer en situation de simulation,
- mieux approfondir la sensibilité des modèles économiques et financiers aux différentes évolutions susceptibles de survenir au cours des projets.

Programme

Introduction aux montages PPP
- introduction aux montages en partenariat public-privé
- présentation générale des études de cas

Confection du modèle économique
- principes de confection d’un modèle économique
- introduction à la modélisation financière sur Excel


- étude de cas n°1 : exercice de modélisation financière

Structuration de l’ingénierie financière d’un projet
- introduction à l’ingénierie financière d’un projet PPP
- structuration des montages de type Project Finance
- structuration des montages de type Export Finance
- sources de financement proposées par les agences multilatérales, bilatérales et communautaires

Principes d’analyse financière Corporate & confection d’un modèle financier
- principes d’analyse financière d’un projet PPP par les ratios


- étude de cas n°2 : exercice de modélisation financière

Coût du capital & évaluation des actifs
- coût du capital
- méthode d’évaluation des actifs d’une société


- étude de cas n°3 : exercice de modélisation financière

Introduction à l’ingénierie régulatoire
- mécanismes financiers de régulation
- confection d’un système d’information régulatoire

Exercice de régulation financière selon différents scenarii envisageables dans le cycle de vie d’un projet
- étude de cas n°4 : exercice de régulation financière Cas d’une négociation en phase de montage de projet
- étude de cas n°5 : exercice de régulation financière Renégociation pour cause de changement de législation durant la période de construction
- étude de cas n°6 : exercice de régulation financière Renégociation pour cause de modification des prévisions de la demande en début d’exploitation
- étude de cas n°7 : exercice de régulation financière Renégociation pour cause de " choc externe " : cas d’une dévaluation

Approfondissements & bilan du séminaire
- approfondissement des connaissances
- test de validation des connaissances
- correction du QCM

Clôture et évaluation



Participants

- presentation in english
- presentación en español
- participants
- équipe pédagogique / pedagogical team
- travaux / works
- repas / lunches
- evaluation / assessment

- M. Mbar Coly FAYE - Directeur de la Cellule de Passation des Marchés - Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) / SENEGAL

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- M. Charafadine PEREIRA - Directeur sectoriel transports - Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM) / NIGER

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- M Achille de-villiers ASSOUMOU - Directeur Associé - Cabinet Lynx Investment & Consulting / COTE D’IVOIRE n’a pas pu se joindre au groupe



équipe pédagogique 2008 / 2008 pedagogical team

- présentation en français
- presentation in english
- presentación en español
- participants
- équipe pédagogique / pedagogical team
- travaux / works
- repas / lunches
- evaluation / assessment


- M. Dominique SCHWARTZ - ENPC / CGEDD

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- Mme Nathalie DERUE - DEXIA

- M. Patrice CAPOROSSI - SOCIETE GENERALE

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- M. Alexis BONNEL - AFD

- M. Pauline PEZERAT - AXELCIUM

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travaux / works

- présentation en français
- presentation in english
- presentación en español
- participants
- équipe pédagogique / pedagogical team
- repas / lunches
- evaluation / assessment

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repas / lunches

- présentation en français
- presentation in english
- presentación en español
- participants
- équipe pédagogique / pedagogical team
- travaux / works
- evaluation / assessment

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evaluation / assessment

- présentation en français
- presentation in english
- presentación en español
- participants
- équipe pédagogique / pedagogical team
- travaux / works
- repas / lunches



2 questionnaires ont été complétés

1- globalement le séminaire s’est révélé :
- à 100% : satisfaisant et très satisfaisant

2- les apports et contenus du séminaire ont été jugés satisfaisants ou très satisfaisants :
- à 100% pour le vocabulaire et les concepts
- à 100% pour l’utilisation de méthodes de travail
- à 100% pour les connaissances pratiques

3- l’organisation du module a été jugée :
- à 50% satisfaisante pour la durée ; 50% trop courte
- à 100% satisfaisante pour l’animation et la coordination
- à 100% suffisante en termes d’échanges avec les intervenants
- à 100% satisfaisante concernant la documentation
- à 100% satisfaisante concernant les applications et exercices
- à 50% adaptée pour ce qui concerne la salle de travail
- à 100% satisfaisante pour l’organisation logistique

4- les séquences ont été jugées :


- Introduction aux montages en PPP :

  • intérêt : à 100% satisfaisant, très satisfaisant,
  • qualité : à 100% satisfaisant, très satisfaisant,

- Confection du modèle économique :

  • intérêt : à 100% satisfaisant, très satisfaisant,
  • qualité : à 50% satisfaisant, très satisfaisant,

- Confection du modèle socio-économique :

  • intérêt : à 75% satisfaisant, très satisfaisant,
  • qualité : à 100% satisfaisant, très satisfaisant,

- Structuration des montages de type Project Finance :

  • intérêt : à 100% satisfaisant, très satisfaisant,
  • qualité : à 100% satisfaisant, très satisfaisant,

- Structuration des montages de type Export Finance :

  • intérêt : à 100% satisfaisant, très satisfaisant,
  • qualité : à 50% satisfaisant, très satisfaisant,

- Sources de financement des agences bi-,multi-latérales et communautaires :

  • intérêt : à 100% satisfaisant, très satisfaisant,
  • qualité : à 100% satisfaisant, très satisfaisant,

- Principes d’analyse financière Corporate et coût du capital :

  • intérêt : à 100% satisfaisant, très satisfaisant,
  • qualité : à 100% satisfaisant, très satisfaisant,

- Introduction à l’ingénierie régulatoire :

  • intérêt : à 100% satisfaisant, très satisfaisant,
  • qualité : à 100% satisfaisant, très satisfaisant,

- Exercices de modélisation financière :

  • intérêt : à 100% satisfaisant, très satisfaisant,
  • qualité : à 100% satisfaisant, très satisfaisant,

5- les points qui auraient pu être traités :


- Autorité de régulation : transition institutionnelle


6- compléments :

Il serait souhaitable de traiter :
- Droit des transports




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Presentation in english
- présentation en français
- presentación en español
- participants
- équipe pédagogique / pedagogical team
- travaux / works
- repas / lunches
- evaluation / assessment

Financial modelling, engineering and regulation for infrastructure projects under PPP basis (Private Public Partnership)

Targeted audience


- Project managers from public and private organisations (sponsors, contractors and governments).
- Financial officers and lawyers involved in project finance (banks, credit agencies...).

Objectives


- Integrate financial engineering concepts in simulation practice.
- Deepen economic and financial models with various scenarii occuring during the life cycle of a projet.

Programme

Introduction to PPP projects
- Introduction to the set-up for public-private partnership projects
- Overview of the case studies

Set-up of an economic model
- Principles for setting-up an economic model
- Introduction to financial modelling on Excel


- Case study n°1 : financial modelling exercise

Financial structuring and engineering for a project
- Introduction to the financial engineering for a PPP project
- Project Finance structuring
- Export Finance structuring
- Multilateral and bilateral financing

Principles of Corporate finance analysis & setting-up of a financial model
- Financial analysis of a PPP project by the ratios


- Case study n°2 : financial modelling exercise

Cost of capital & assets valuation
- Cost of capital
- Assets valuation methods


- Case study n°3 financial modelling exercise

Introduction to regulatory engineering
- Financial mechanisms of regulation
- Setting-up of a regulatory information system

Financial regulatory exercice according to various scenarii occuring during the life cycle of a project
- Case study n°4 : financial regulation exercice case of a negotiation during the initial structuring of a project
- Case study n°5 : financial regulation exercice renegotiation due to changing law during the construction period
- Case study n°6 : financial regulation exercice renegotiation due to modification of the demand forecasts at the start of the operating period
- Case study n°7 financial regulation exercice renegotiation due to " external shock " : case of a devaluation

Deepenings & assessment of the seminar
- Deepening of knowledge
- Test of validation of knowledge
- Correction of the MCQ

Endings & evaluation of the seminar



Presentación en español
- présentation en français
- presentation in english
- participants
- équipe pédagogique / pedagogical team
- travaux / works
- repas / lunches
- evaluation / assessment

Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en asociación público-privado

Público


- Jefes de proyecto de organismos públicos y privados (patrocinadores, empresarios y Gobiernos).
- Especialistas financieros y juristas afectados a la financiación de proyectos (bancos, agencias de crédito...).

Objetivos


- integrar todos los conceptos de la ingeniería financiera, dándoles la ocasión de practicarlos en situación de simulación,
- profundizar en la sensibilidad de los modelos económicos y financieros a las distintas evoluciones susceptibles de ocurrir durante los proyectos.

Programa

Introducción a los montajes APP
- Introducción a los montajes en asociación entre los sectores público y privado
- Presentación general de los estudios de caso

Elaboración del modelo económico
- Principios de elaboración de un modelo económico
- Introducción a la modelización financiera sobre Excel


- Estudio de caso n°1 : ejercicio de modelización financiera

Estructuración de la ingeniería financiera de un proyecto
- Introducción a la ingeniería financiera de un proyecto APP
- Estructuración de los montajes de tipo Project Finance
- Estructuración de los montajes de tipo Export- Finance
- Fuentes de financiación propuestas por las agencias multilaterales, bilaterales y comunitarias

Corporate y elaboración de un modelo financiero
- Principios de análisis financiero de un proyecto APP por los cocientes


- Estudio de caso n°2 : ejercicio de modelización financiera

Coste del capital y evaluación de los activos
- Costo del capital
- Método de evaluación de los activos de una sociedad


- Estudio de caso n°3 : ejercicio de modelización financiera

Introducción a la ingeniería régulatoria
- Mecanismos financieros de la regulación
- Elaboración de un sistema de información régulatoria

Ejercicio de la regulación financiera según distintos escenarios posibles en el ciclo de vida de un proyecto
- Estudio de caso n°4 : ejercicio de regulación financiera, caso de una negociación en fase de montaje de proyecto
- Estudio de caso n°5 : ejercicio de regulación financiera, renegociación a causa de cambio de legislación durante el período de construcción
- Estudio de caso n°6 : ejercicio de regulación financiera : renegociación a causa de modificación de las previsiones de la demanda al principio de explotación
- Estudio de caso n°7 : ejercicio de regulación financiera : renegociación a causa de "choque externo" : caso de una devaluación

Profundizaciones y balance del seminario
- Profundización de los conocimientos
- Prueba de validación de los conocimientos
- Corrección del QCM

Cierre y evaluación

   


2014 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP
2012 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / 基于公私合作的基础设施项目的财政模型、运作和规定 / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP
2007 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / 基于公私合作的基础设施项目的财政模型、运作和规定 / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP
2015 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP
2004 - FINANCIAL MODELLING, ENGINEERING AND REGULATION FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS UNDER PPP BASIS - INGENIERIE, MODELISATION ET REGULATION FINANCIERE DANS LES PROJETS D’INFRASTRUCTURES EN PARTENARIAT PUBLIC PRIVE / 基于公私合作的基础设施项目的财政模型、运作和规定
2003 - FINANCIAL MODELLING, ENGINEERING AND REGULATION FOR INFRASTRUCTURE PROJECTS UNDER PPP BASIS - INGENIERIE, MODELISATION ET REGULATION FINANCIERE DANS LES PROJETS D’INFRASTRUCTURES EN PARTENARIAT PUBLIC PRIVE
2006 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / 基于公私合作的基础设施项目的财政模型、运作和规定 / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP
2008 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / 基于公私合作的基础设施项目的财政模型、运作和规定 / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP
2010 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / 基于公私合作的基础设施项目的财政模型、运作和规定 / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP
2009 - Financial modelling, engineering & regulation for infrastructure projects under PPP basis / Ingénierie, modélisation et régulation financière dans les projets d’infrastructures en PPP / 基于公私合作的基础设施项目的财政模型、运作和规定 / Ingeniería, modelización y regulacion financiera en los proyectos de infraestructuras en APP




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